قواعد التداول وقت الأخبار والاحتفاظ بالصفقات في عطلة نهاية الأسبوع

كثير من المتداولين يركزون على هدف الربح وحد الخسارة وينسون قاعدتين صغيرتين في الظاهر، لكنهما تُنهيان حسابات كثيرة: قاعدة التداول وقت الأخبار، وقاعدة الاحتفاظ بالصفقات في عطلة نهاية الأسبوع. سنشرح في هذا المقال معناهما وأسباب وجودهما وأشكالهما الشائعة، دون ذكر قواعد أي شركة بعينها، لأنها تختلف وتتغير.

ما هي الأخبار عالية التأثير؟

هي إعلانات اقتصادية أو قرارات رسمية تحرّك الأسواق بسرعة، ومن أمثلتها: قرارات أسعار الفائدة وتصريحات البنوك المركزية، وتقرير الوظائف الأمريكي، وبيانات التضخم، والناتج المحلي الإجمالي. في لحظة صدورها قد تتسع فروق الأسعار (السبريد) وتتحرك الأسعار عشرات النقاط خلال ثوانٍ، وقد يُنفَّذ أمرك بسعر مختلف عن المتوقع (انزلاق سعري).

لماذا تقيّد الشركات التداول وقت الأخبار؟

• حماية الحساب: الحركة الحادة والانزلاق قد يتجاوزان وقف الخسارة ويتسببان في تخطي حد الخسارة بسرعة.
• جودة التنفيذ: وقت الأخبار قد لا تعكس أسعار المحاكاة والتنفيذ الواقع بدقة، فتحاول الشركة منع الاستفادة من فروق التنفيذ.
• سلوك المقامرة: الدخول لحظة الخبر أقرب إلى المضاربة العشوائية منه إلى استراتيجية قابلة للتكرار.

أشكال القواعد الشائعة بشكل عام

لا توجد قاعدة موحدة، لكن معظم ما ستقابله يندرج تحت هذه الأنواع:

1. نافذة حظر حول الخبر: يُمنع فتح الصفقات أو إغلاقها أو تعديلها خلال فترة قبل الخبر وبعده، ويختلف طول النافذة من برنامج لآخر.
2. عدم احتساب الأرباح: الصفقة مسموحة، لكن ربحها الناتج عن نافذة الخبر لا يُحتسب في هدف الربح أو في السحب، وقد يُخصم.
3. السماح الكامل: لا قيود على الأخبار، وتتحمل أنت المخاطرة كاملة.
4. قيد على أخبار معينة فقط: مثل الأخبار المصنفة عالية التأثير وحدها، أو على أدوات مالية بعينها.

والسؤال المهم: هل القاعدة تخص فتح الصفقات فقط أم الصفقات المفتوحة أيضًا؟ إذا كانت لديك صفقة مفتوحة قبل الخبر فقد تُعدّ مخالفة في بعض الأنظمة. اقرأ النص حرفيًّا.

الاحتفاظ بالصفقات في عطلة نهاية الأسبوع

تُغلق أسواق الفوركس عادةً مساء الجمعة وتُفتح مساء الأحد أو صباح الاثنين بحسب التوقيت. خلال هذا التوقف قد تقع أحداث سياسية أو اقتصادية، فيفتح السعر يوم الاثنين بعيدًا عن إغلاق الجمعة، وهذا ما يسمى فجوة سعرية (Gap). وعلى عكس الحركة العادية، لا يمكن لوقف الخسارة أن يحميك داخل الفجوة، لأن السعر لم يمرّ بالمستويات التي بينهما.

مثال افتراضي على الفجوة

مثال توضيحي بأرقام افتراضية: صفقة شراء بحجم 1 لوت على زوج يورو/دولار، وقيمة النقطة 10 دولارات تقريبًا، وإغلاق الجمعة عند 1.0800 ووقف الخسارة عند 1.0770 (أي 30 نقطة). لو تحقق وقف الخسارة بالسعر المحدد لكانت الخسارة 30 × 10 = 300 دولار. لكن إن فتح السوق يوم الاثنين عند 1.0740 فقد حدثت فجوة قدرها 60 نقطة تحت إغلاق الجمعة، فيُنفَّذ الوقف عند السعر المتاح وتصبح الخسارة 60 × 10 = 600 دولار، أي ضعف المخطط. وعلى حساب 100,000 دولار تساوي هذه الخسارة 0.6% من الحساب في صفقة واحدة.

لماذا تمنع الشركات الاحتفاظ بالصفقات في العطلة؟

• الفجوات قد تتجاوز حد الخسارة اليومية أو الإجمالية في لحظة واحدة، ولا يمكن للشركة ولا للمتداول التحكم فيها.
• تقل السيولة قرب الإغلاق، فتتسع الفروق وتزداد مخاطرة التنفيذ.
• تريد الشركة تقييم مهارة متداول يدير المخاطر، لا يراهن على ما سيحدث في العطلة.

الاحتفاظ بالصفقات ليلًا

تختلف قواعد المبيت داخل الأسبوع عن قواعد العطلة، فأغلب البرامج تسمح به مع تكلفة التمويل الليلي (Swap)، وبعضها يقيده أو يمنعه في بعض الأدوات. وتنبّه أيضًا إلى أن وقت انتهاء يوم التداول الذي يُحتسب عليه حد الخسارة اليومية يختلف بين الشركات، فقد تظهر خسارة الصفقة المفتوحة في يوم لم تتوقعه.

كيف تستخدم التقويم الاقتصادي؟

1. افتح التقويم صباحًا كل يوم تداول، وصفّه ليُظهر الأخبار عالية التأثير فقط.
2. اضبط المنطقة الزمنية على توقيتك، فهذا أكثر أخطاء المبتدئين شيوعًا.
3. سجّل أوقات الأخبار المتعلقة بأزواجك (مثل أخبار الدولار إن كنت تتداول أزواجه).
4. أغلق أو قلّل صفقاتك قبل بدء نافذة الحظر بوقت كافٍ إن كانت القاعدة تمنع الصفقات المفتوحة.
5. انتظر حتى تنتهي النافذة تمامًا وتستقر الفروق قبل أن تعود.

قائمة فحص عملية

• هل هناك نافذة حظر للأخبار؟ كم مدتها قبل الخبر وبعده؟
• هل تشمل القاعدة الصفقات المفتوحة أم الجديدة فقط؟
• ما العقوبة: إغلاق الحساب، أم عدم احتساب الربح، أم تحذير؟
• هل يُسمح بالاحتفاظ بالصفقات في العطلة، وهل هناك استثناءات للأدوات؟
• هل توجد قاعدة مختلفة للأخبار في الحساب الممول وفي مرحلة التقييم؟
• متى ينتهي يوم التداول لحساب الخسارة اليومية؟

تجد هذه التفاصيل مجموعة في جدول التحديات لتصفية البرامج بحسب ما يناسب أسلوبك، وراجع المنهجية لتعرف كيف نجمع هذه البيانات. وللتعمق في حماية الحساب من الفجوات والتقلب، اقرأ إدارة المخاطر في تحديات التمويل، وإن كنت تتساءل عن أسباب خسارة الحسابات عمومًا فمقال لماذا يفشل المتداولون في التحديات يستعرضها.

التداول وقت الأخبار وفي العطلات من أعلى أنواع التداول مخاطرة، وقد تتجاوز الخسارة وقف الخسارة المحدد. هذا المحتوى تعليمي وليس نصيحة مالية، ولا يوجد ضمان للربح. اقرأ قواعد البرنامج الرسمية قبل الشراء.